Продукт
На основе нашего портфолио стратегий мы разработали различные типы продуктов, предназначенных для предоставления гибких и профессиональных решений для количественной торговли для всех типов инвесторов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком в мире криптовалют или опытным трейдером, наши продукты могут удовлетворить ваши потребности. Каждый тип продукта разработан с учетом различных торговых циклов и рыночных характеристик, а также охватывает множество популярных торговых активов (таких как ETH, BTC, XRP и др.), предоставляя вам разнообразные варианты.
Все продукты QuantCoin проходят строгий процесс тестирования и выпуска, чтобы обеспечить стабильность, надежность и прибыльность продуктов:
- Разработка продукта (дизайн торговой стратегии)
- Тестирование (оценка производительности на основе многолетних данных, проверка в экстремальных рыночных условиях, оценка потерь и волатильности)
- Тестирование в реальных условиях (симуляция производительности в реальной среде, проверка стабильности на небольших суммах, мониторинг производительности стратегии в реальном времени)
- Стабильная работа в реальных условиях (наблюдение за производительностью на нескольких временных интервалах, накопление данных о реальных сделках, совершенствование управления рисками для обеспечения стабильности)
- Открытие для клиентов (официальное открытие для клиентов, мониторинг и оптимизация для обеспечения прибыли)
Типы продуктов QuantCoin
1. Продукты для внутридневной торговли 🕒
- Характеристики: Фокус на краткосрочных колебаниях рынка, время удержания обычно составляет от нескольких часов до одного дня.
- Преимущества: Захват краткосрочных возможностей на рынке с помощью высокочастотной торговли, подходит для инвесторов, чувствительных к колебаниям рынка.
- Подходящие активы: Ликвидные криптовалюты, такие как ETH, BTC, XRP и др.
- Целевая аудитория: Инвесторы, желающие быстро получать прибыль и способные следить за рынком в реальном времени.
2. Продукты для дневной торговли 🌞
- Характеристики: Время удержания обычно составляет от 2 до 3 дней, балансируя краткосрочные колебания и среднесрочные тренды.
- Преимущества: Захват более значительных рыночных трендов при снижении частоты торгов, подходит для консервативных инвесторов.
- Подходящие активы: Основные монеты, такие как ETH, BTC, SOL и др.
- Целевая аудитория: Инвесторы, желающие сбалансировать прибыль и контроль рисков.
3. Продукты для среднесрочной торговли 📅
- Характеристики: Время удержания обычно составляет от 1 недели до 1 месяца, фокус на среднесрочных рыночных трендах.
- Преимущества: Избегание краткосрочного рыночного шума за счет среднесрочного удержания, захват более стабильной прибыли.
- Подходящие активы: Криптовалюты с потенциалом на средний и долгий срок, такие как BTC, ETH, SOL и др.
- Целевая аудитория: Инвесторы, желающие получать стабильную прибыль и не желающие часто совершать сделки.
4. Продукты для долгосрочной торговли 🗓️
- Характеристики: Время удержания обычно составляет более 1 месяца, фокус на долгосрочных рыночных трендах.
- Преимущества: Максимизация захвата прибыли от бычьих рынков или структурных трендов за счет долгосрочного удержания.
- Подходящие активы: Криптовалюты с долгосрочной ценностью, такие как BTC, ETH, DOT и др.
- Целевая аудитория: Инвесторы, уверенные в рынке на долгий срок и стремящиеся к высокой прибыли.
5. Продукты для арбитража между активами 🔄
- Характеристики: Получение прибыли за счет захвата ценовых различий между различными криптовалютами.
- Преимущества: Низкий риск, стабильная прибыль, подходит для инвесторов, желающих найти определенные возможности на волатильном рынке.
- Подходящие активы: Коррелированные торговые пары, такие как ETH/BTC, XRP/BTC и др.
- Целевая аудитория: Инвесторы, стремящиеся к низкому риску и стабильной прибыли.
Подробности о продукте
Статус продукта
Продукты имеют три статуса: в тестировании, в работе, выкуплен.
- В тестировании: продукт все еще находится на стадии внутреннего тестирования и не открыт для участия пользователей.
- В работе: тестирование продукта завершено, он открыт для участия пользователей.
- Выкуплен: объем участия в продукте достиг предела, больше не принимаются пользователи.
Период блокировки
Чтобы обеспечить стабильность стратегии, предотвратить частые выкупы и защитить долгосрочные интересы инвесторов, все продукты QuantCoin имеют период блокировки в 3 дня. В течение этого периода пользователи не могут выкупать.
Текущий этап
Продукты будут предлагаться поэтапно, чтобы обеспечить упорядоченное участие пользователей и оптимизировать управление продуктом. Вы можете просмотреть соответствующую информацию о прогрессе участия на странице деталей продукта, например, XRP-MEDIUM-2. Этапы продукта имеют три статуса: тестирование, доступно для участия, заполнено.
- Этап тестирования: Не открыт, пользователи не могут участвовать.
- Этап доступен для участия: Инвестиции открыты, пользователи могут участвовать.
- Этап заполнен: Текущий этап достиг предела участия, необходимо ждать следующего этапа.
Период автоматического выкупа
Чтобы повысить эффективность использования капитала, удовлетворить потребности пользователей в гибкой корректировке инвестиционных стратегий и эффективно реагировать на неопределенности, вызванные рыночными колебаниями, QuantCoin внедрил механизм автоматического выкупа для всех продуктов. Этот механизм предназначен для предоставления пользователям более эффективного и удобного управления капиталом, одновременно снижая инвестиционные риски.
Механизм автоматического выкупа означает, что в установленную дату выкупа (вы можете проверить на странице деталей продукта, например, XRP-MEDIUM-2), система автоматически выкупит долю пользователя в продукте и соответствующие доходы на счет пользователя QuantCoin. Весь процесс не требует ручного вмешательства пользователя и полностью автоматизирован, что обеспечивает быструю зачисление средств.
Дата автоматического выкупа для каждого продукта варьируется в зависимости от типа стратегии и времени удержания. В следующей таблице подробно перечислены описания стратегий для каждой серии продуктов, время удержания, период автоматического выкупа и их характеристики, что поможет вам лучше понять и рассчитать дату выкупа продукта.
| Тип продукта | Описание стратегии | Время удержания | Период автоматического выкупа | Характеристики |
|---|---|---|---|---|
| Серия DAY | Стратегия внутридневной торговли | ≤ 1 день | 3 дня | Подходит для краткосрочных трейдеров, захватывающих прибыль от внутридневных колебаний |
| Серия SHORT | Стратегия дневной торговли | 2-3 дня | 7 дней | Подходит для среднесрочных трейдеров, захватывающих колебания рынка 2-3 дня |
| Серия MEDIUM | Стратегия среднесрочной торговли | > 1 неделя | 15 дней | Подходит для среднесрочных и долгосрочных трейдеров, сочетая стратегии следования за трендом и регрессии |
| Серия LONG | Стратегия следования за трендом | > 2 недель | 30 дней | Подходит для долгосрочных инвесторов, захватывающих большие тренды |
| Серия арбитража между активами | Стратегия арбитража между активами | Переменный | 7-30 дней | Получение прибыли на основе различий в волатильности между различными активами |
Подсказка
- В течение периода блокировки пользователи не могут выкупать.
- По истечении периода блокировки, но до даты автоматического выкупа, пользователи могут самостоятельно решать, хотят ли они выкупить заранее. Если продукт все еще находится в убытке, QuantCoin не несет ответственности за компенсацию убытков после досрочного выкупа.
- По достижении даты автоматического выкупа программа автоматически выкупает, если возникают убытки по продукту, QuantCoin будет отвечать за компенсацию убытков пользователям. :::
Этапы продукта
На странице деталей продукта QuantCoin вы увидите информацию о прогрессе участия, подобную следующей:
Участие в этапе 26: $9,300/$18,000
Этот набор чисел представляет собой текущую ситуацию участия в продукте на этом этапе, конкретные значения следующие:
- $9,300: общая сумма, уже подписанная пользователями на текущем этапе.
- $18,000: общая цель сбора, установленная на этом этапе.
- 26: это 26-й этап участия в продукте.
Механизм этапов: Продукты QuantCoin используют модель поэтапного сбора, где каждый этап имеет независимые ограничения по объему.
Графики, связанные с продуктом
График чистой стоимости
Ось X: Время; Ось Y: Чистая стоимость
Чистая стоимость = (Общие активы фонда - Общие обязательства) / Общие доли
Основное значение чистой стоимости
- Измерение доходности: Рост чистой стоимости = прибыль от инвестиций в продукт, как показано на графике, где чистая стоимость увеличилась с 1.0 до 1.48 с 28 февраля по 14 марта, что составляет 48% прибыли.
- Индикатор риска: Колебания чистой стоимости отражают уровень рыночного риска.
- Базис для торговли: Все подписки/выкупы основываются на чистой стоимости на день.
TIP
График чистой стоимости показывает чистую стоимость продукта в каждый момент времени; чем выше чистая стоимость, тем лучше производительность продукта.
График ежедневной доходности продукта
Ось X: Время; Ось Y: Доходность
Доходность = (Текущая стоимость - Начальные инвестиции) / Начальные инвестиции × 100%
- Доходность напрямую показывает, была ли прибыль или убыток от сегодняшних инвестиций. Она представляет собой процент прибыли или убытка относительно начальных инвестиций.
- Доходность варьируется каждый день, отражая колебания рынка.
- На графике видно, что день с наивысшей доходностью был 4 марта, когда доходность составила 9.03%, а день с наименьшей доходностью — 28 февраля.
Таблица ежедневных торговых записей продукта
| Дата | Этап | Сумма | Поделиться |
|---|---|---|---|
| 2025-03-14 | 15 | $18000.139800 | 0.6617 |
| 2025-03-13 | 14 | $8700.144611 | 0.6767 |
| 2025-03-12 | 13 | $16500.124300 | 0.6815 |
Краткий обзор данных 📈
В этой таблице представлена история пополнений продукта на децентрализованной бирже (DEX). Каждая строка соответствует одному депозиту: указаны дата, сумма, номер этапа и распределение долей.
Расшифровка основных параметров 🔑
- Дата: День, когда был внесен депозит.
- Этап: Номер текущей фазы продаж. Этап закрывается, когда все доступные доли раскуплены.
- Сумма: Размер депозита в стейблкоине USDT.
- Доля: Процентное соотношение доступных долей продукта на этом этапе.
Разбор примера 🛠️
На примере записи от 2025-03-14:
- Дата: 14 марта 2025 г.
- Этап: 15
- Сумма: 18 000.33 USDT
- Доля: 0.6655
Это означает, что на 15-м этапе продукт внес $18 000.326643 на биржу, при этом доля на этом этапе составила 0.6655.
График цен продукта
Например, график цен в реальном времени для торговой пары XPR-USDT, этот график полностью отображает колебания цен и изменения технических индикаторов данного актива на недавнем рынке.
Функция запроса исторической доходности продукта
С помощью функции симуляции доходности пользователи могут смоделировать потенциальную доходность продукта на основе исторических данных перед инвестированием.
Пользователи могут найти кнопку накопленной доходности на странице списка продуктов или в разделе ежедневной доходности на странице деталей продукта.
- Начальная сумма: представляет собой начальную сумму.
- Конечная сумма: представляет собой конечную сумму (основной капитал + доход).
- Общая прибыль: представляет собой общую прибыль, полученную продуктом за выбранный период.
Вы можете нажать на кнопку даты, чтобы смоделировать доходность продукта в разные временные периоды, предоставляя наглядную инвестиционную справку для ваших решений.